"La tendencia es tu amiga" es una analogía común que utilizan muchos inversores profesionales. Muchas estrategias comerciales giran en torno a seguir a la multitud en lugar de apostar en su contra. Como resultado, los desarrolladores de software del departamento de fintech han creado herramientas para ayudar a los comerciantes a identificar la dirección general del mercado o predecir futuros movimientos de precios. Nuestro artículo explorará los posibles beneficios de usar tendencias mientras se especula en los mercados financieros.

HFM es actualmente el mejor corredor cuando se trata de comercio de tendencias. Los comerciantes pueden operar en múltiples instrumentos financieros con los diferenciales más bajos.

¿Qué es Tendencia?

Una tendencia en los gráficos de acción del precio se forma cuando el mercado está constantemente haciendo máximos/mínimos más altos o más bajos en una dirección. Los intervalos de Fibonacci y el análisis de ondas de Elliot se utilizan comúnmente para identificar una tendencia.

La flecha verde marca los mínimos inferiores en el gráfico diario EURUSD. Usando los intervalos de Fibonacci, puede medir los retrocesos respectivos.

Una tendencia solo se mantiene hasta que se respeta el nivel del 100% en los Fibs. Una vez que se mueve más allá de este punto, se llama una ruptura de la estructura.

La línea roja en los gráficos representa una ruptura de la estructura del GBPUSD. La tendencia alcista anterior ahora se rompe en una tendencia bajista, con el mercado haciendo máximos y mínimos más bajos.

Estrategias comerciales de tendencia

Las estrategias comerciales de tendencia pueden proporcionar una buena tasa ganadora y un factor de beneficio.

Retrocesos de Fibonacci o compras a la baja

Una estrategia comercial popular es comprar en niveles de retroceso específicos en los niveles de Fibonacci y usar patrones de velas japonesas para una confirmación adicional. Los niveles de retroceso más utilizados son 38,2 %, 61,8 % y 88 %. El nivel del 50% no se considera confiable ya que no indica claramente la dirección del mercado. El stop loss generalmente se coloca por debajo de los niveles de Fibonacci de 100% o 0%.

El retroceso del 61,8% se confirma en USDJPY utilizando los retrocesos de Fibonacci. Al mismo tiempo, obtenemos un patrón envolvente alcista que proporciona más confluencias en la tendencia larga actual.

Los intervalos de Fibonacci se pueden utilizar para identificar estos puntos de inversión, específicamente en niveles de -27% y -61,8%. Al utilizar estos niveles, los comerciantes podrían capturar ganancias de ambos lados de la tendencia.

El retroceso de -61,8% en AUDCHF sugiere el punto en el que el mercado puede dar un giro. Aquí también, el patrón envolvente bajista proporciona más confluencia a nuestro sesgo.

Identificación de tendencias mediante indicadores

Los comerciantes pueden usar indicadores técnicos, incluidos los promedios móviles, la nube de Ichimoku y el MACD, para identificar las tendencias y el impulso actuales. Por ejemplo, los promedios móviles que apuntan hacia arriba indican una tendencia al alza, mientras que los que apuntan hacia abajo indican una tendencia a la baja.

La divergencia de convergencia del promedio móvil, o MACD, indica la dirección y la fuerza de la tendencia actual. Una media móvil ascendente indica una tendencia ascendente, mientras que una descendente indica una tendencia bajista. La vitalidad de las barras rojas y verdes en el indicador mide la fuerza de una tendencia.

Patrón comercial

La dirección del mercado está influenciada por el miedo y la codicia, lo que genera tendencias que persisten durante períodos prolongados. Las reversiones temporales pueden ocurrir cuando los inversores o los bancos toman ganancias. El comercio de tendencias es ampliamente aplicable ya que todos los instrumentos financieros, como acciones, divisas, futuros, índices y bonos del tesoro, siguen patrones similares de compra y venta.

Diferentes marcos de tiempo

Se pueden usar marcos de tiempo semanales, diarios, H4, M15 y M5 para analizar el impulso y la tendencia del mercado. Estas tendencias pueden ayudar a emplear varios estilos de negociación, como el scalping, el day trading y el swing trading. Ciertas modificaciones se pueden hacer basándose únicamente en el período de tiempo. Sin embargo, es importante recordar que las tendencias observadas en marcos de tiempo más largos finalmente tendrán un impacto más fuerte en los movimientos de precios.

Desventajas del comercio de tendencias

El comercio de tendencias también puede afectar negativamente su comercio. Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta:

• Algunos comerciantes pueden encontrar que el comercio de tendencias se está quedando atrás por naturaleza. Esto se debe a que los indicadores específicos utilizados en el comercio de tendencias, como los promedios móviles, tienden a ser indicadores rezagados. Por ejemplo, es posible que el empleo de una estrategia cruzada de MA no capture todo el movimiento en sus primeras etapas.
• Los comerciantes pueden enfrentar el riesgo de señales falsas o falsificaciones cuando intentan identificar tendencias importantes, especialmente cuando el mercado se está consolidando durante un período prolongado. En tales casos, las rupturas de los niveles de soporte y resistencia a menudo pueden generar señales falsas. El precio puede permanecer dentro del rango en lugar de tener una tendencia en la dirección esperada.
• Montar una tendencia de principio a fin puede ser difícil para los comerciantes, ya que requiere un esfuerzo psicológico significativo. Para tener éxito, debe tener la mentalidad correcta y la capacidad de salir de la posición en el punto final preciso de la tendencia, a pesar de los altibajos que puedan ocurrir.

Resumiendo

El comercio de tendencias es una estrategia popular entre los inversores profesionales, ya que implica seguir a la multitud en lugar de apostar en su contra. Los intervalos de Fibonacci y el análisis de ondas de Elliot se utilizan comúnmente para identificar tendencias. Los comerciantes también pueden usar indicadores técnicos como promedios móviles, la nube de Ichimoku y MACD para identificar las tendencias y el impulso actuales. Se pueden usar diferentes marcos de tiempo, como semanal, diario, H4, M15 y M5, para analizar el mercado. Recuerde que el comercio de tendencias puede retrasarse y ser propenso a señales falsas o falsificaciones. Además, seguir una tendencia de principio a fin puede ser difícil y requiere un esfuerzo psicológico significativo.